我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9192元 | 累计净值： | 2.2108元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 162207 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 389279.61 | 450711.24 | 786.52 | 62218.14 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 450711.24 | 475906.85 | 1259.71 | 26455.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 475906.85 | 505276.57 | 17870.60 | 47240.31 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 475906.85 | 479427.54 | 3636.63 | 7157.33 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 479427.54 | 498985.42 | 2109.47 | 21667.35 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 498985.42 | 505276.57 | 12124.49 | 18415.64 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 498985.42 | 500969.99 | 6564.14 | 8548.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 500969.99 | 505276.57 | 5560.35 | 9866.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 505276.57 | 545268.83 | 4098.39 | 44090.66 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 505276.57 | 509333.46 | 1515.03 | 5571.93 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 509333.46 | 518468.81 | 516.56 | 9651.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 518468.81 | 545268.83 | 2066.80 | 28866.83 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 518468.81 | 529752.84 | 766.75 | 12050.78 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 529752.84 | 545268.83 | 1300.05 | 16816.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 545268.83 | 562334.29 | 71397.24 | 88462.70 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 545268.83 | 519858.32 | 62277.99 | 36867.48 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 519858.32 | 542917.92 | 1255.97 | 24315.57 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 542917.92 | 562334.29 | 7863.29 | 27279.65 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 542917.92 | 549449.16 | 7100.76 | 13631.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 549449.16 | 562334.29 | 762.53 | 13647.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 562334.29 | 678386.62 | 7513.04 | 123565.37 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 562334.29 | 586726.00 | 831.40 | 25223.11 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 586726.00 | 609770.31 | 2873.36 | 25917.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 609770.31 | 678386.62 | 3808.28 | 72424.60 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 609770.31 | 666995.55 | 2162.74 | 59387.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 666995.55 | 678386.62 | 1645.54 | 13036.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 678386.62 | 821386.47 | 43657.30 | 186657.16 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 678386.62 | 691322.98 | 1036.81 | 13973.17 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 691322.98 | 708615.20 | 2878.50 | 20170.72 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 708615.20 | 821386.47 | 39741.99 | 152513.27 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 708615.20 | 738684.82 | 4046.01 | 34115.63 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 738684.82 | 821386.47 | 35695.98 | 118397.64 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 821386.47 | 287921.43 | 594235.57 | 477728.76 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 821386.47 | 897424.34 | 42198.41 | 73812.91 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 897424.34 | 95629.53 | 904482.49 | 102687.68 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 95629.53 | 287921.43 | 5214.77 | 197506.68 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 95629.53 | 160549.25 | 1288.12 | 66207.85 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 160549.25 | 287921.43 | 3926.64 | 131298.83 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 287921.43 | 433466.86 | 82247.91 | 227793.34 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 287921.43 | 418459.36 | 26284.74 | 156822.66 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 418459.36 | 469318.94 | 20111.09 | 70970.67 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600422 | 昆明制药 | 9.69 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 9.55 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 9.49 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 8.41 | 评论 |
| 002358 | 森源电气 | 6.72 | 评论 |
| 300005 | 探路者 | 5.91 | 评论 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.60 | 评论 |
| 002327 | 富安娜 | 3.87 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.60 | 评论 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
