【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9192元 |
累计净值： |
2.2108元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
162207 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
泰达效率 [162207] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥222338859.08 | ￥-1951371692.56 | ￥-891016229.19 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-3423058.29 | ￥-137959510.69 | ￥-90912662.21 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥16523441.78 | ￥21524041.61 | ￥15432293.20 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥21755536.15 | ￥50531821.15 | ￥26068356.20 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1801913.08 | ￥1574130.84 |
| 利息收入 | ￥1121967.63 | ￥4345411.96 | ￥2237790.74 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥158384.52 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1316461408.37 | ￥-3255897374.55 | ￥-2338140083.33 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥31638228.08 | ￥79326966.19 | ￥48467622.53 |
| 基金托管费 | ￥5273037.95 | ￥13221161.04 | ￥8077937.12 |
| 利息支出 | -- | ￥309480.34 | ￥309480.34 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥309480.34 | ￥309480.34 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥57981173.55 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥285916.73 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
