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【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9192元 累计净值： 2.2108元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162207 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达效率 [162207] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)324380.440364889.370394387.830353483.690
单位资产净值(万元)0.8330.7670.7900.700
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)218838.550254288.760273863.730240537.640
可转换债券(万元)89628.35087630.72099638.20091489.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)89628.35087630.72099638.20091489.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3005.0604049.5102888.6202265.590
资产总值(万元)325412.630366407.840395917.170354696.000
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例67.2569.4069.1767.82
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例67.2569.4069.1767.82
债券市值占基金总资产比例27.5423.9225.1725.79
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.233.024.935.75
其他资产市值占基金总资产比例0.921.110.730.64

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