【泰达效率 162207】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9192元 |
累计净值： |
2.2108元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
162207 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
泰达效率 [162207] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥136576363.18 | ￥456293381.13 | ￥134656758.05 |
| 股票投资市值 | ￥3008424278.45 | ￥2263334818.92 | ￥3143612455.56 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3732629804.56 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-589017349.00 |
| 债券投资市值 | ￥1179680000.00 | ￥1045580124.30 | ￥1472538097.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1539884997.20 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-67346899.60 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥7409250.61 | ￥1660043.21 | ￥15566332.22 |
| 交易保证金 | ￥4580015.74 | ￥1600345.45 | ￥6681066.58 |
| 应收证券交易清算款 | ￥176330606.91 | ￥13481398.07 | ￥84718292.42 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥2329317.11 |
| 应收利息 | ￥24242359.82 | ￥21358623.78 | ￥29856242.72 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥280236.02 | ￥29485.52 | ￥220183.50 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4537523110.73 | ￥3803338220.38 | ￥4890178745.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5488144.01 | ￥4822428.26 | ￥6377642.24 |
| 应付基金托管费 | ￥914690.67 | ￥803738.02 | ￥1062940.39 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7181581.43 | ￥1198957.11 | ￥5513230.51 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥59692252.39 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥4409450.22 | ￥299667.14 | ￥864511.49 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥1956016.88 | ￥1834616.88 | ￥1504716.88 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5513230.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥21941226.91 | ￥70812220.73 | ￥17328784.52 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2820522432.61 | ￥2946204669.47 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1980349922.21 | ￥912003567.04 | ￥1926645291.77 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3732525999.65 | ￥4872849961.24 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4872849961.24 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4537523110.73 | ￥3803338220.38 | ￥4890178745.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6783866211.00 | ￥7086151982.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.55 | ￥0.69 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
