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【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值： 0.9598元 累计净值： 1.2798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162208 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)90886.23088210.810119677.300119634.550
单位资产净值(万元)1.1390.9560.9600.917
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)78790.75075599.940107341.97097478.700
可转换债券(万元)5532.4406984.0007586.9907494.610
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)5532.4406984.0007586.9907494.610
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)261.030289.210214.040789.370
资产总值(万元)91117.28090251.710120379.380120097.280
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例86.4783.7789.1781.17
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例86.4783.7789.1781.17
债券市值占基金总资产比例6.077.746.306.24
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.178.184.3511.94
其他资产市值占基金总资产比例0.290.320.180.66

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