单位净值: | 0.9598元 | 累计净值: | 1.2798元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 162208 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | ¥99128741.52 | ¥195267088.16 | ¥269291352.90 | |
股票投资市值 | ¥2198376383.02 | ¥1288737349.03 | ¥1852362677.40 | |
股票投资-成本 | -- | -- | ¥2353840461.67 | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-501477784.27 | |
债券投资市值 | ¥129387810.00 | ¥83229120.00 | ¥123410982.80 | |
债券投资-成本 | -- | -- | ¥123768961.22 | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-357978.42 | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | ¥4505409.75 | ¥199510.78 | ¥10157848.36 | |
交易保证金 | ¥2337560.33 | ¥1750000.00 | ¥5659612.65 | |
应收证券交易清算款 | ¥63179251.00 | -- | ¥54111804.80 | |
应收股利 | ¥69660.00 | -- | ¥558801.08 | |
应收利息 | ¥3584993.61 | ¥2084839.26 | ¥1347964.75 | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | ¥209130.20 | ¥28845.23 | ¥266912.72 | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | -- | -- | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | ¥2500778939.43 | ¥1571296752.46 | ¥2317167957.46 | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | ¥2531204.44 | ¥2014804.34 | ¥3025880.62 | |
应付基金托管费 | ¥421867.38 | ¥335800.73 | ¥504313.46 | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | ¥2787329.38 | ¥341099.58 | ¥3896666.20 | |
应付证券交易清算款 | -- | ¥29047723.40 | -- | |
应付回购利息 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | |
应付赎回款 | ¥3915816.60 | ¥176152.24 | ¥766759.27 | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
应交税金 | -- | -- | -- | |
其他应付款项 | -- | -- | ¥3896666.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | ¥11617144.98 | ¥34075848.79 | ¥10398482.18 | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | ¥1690902298.12 | ¥1829843142.46 | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
未分配净收益 | ¥695061343.59 | ¥-153681394.45 | ¥476926332.82 | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
基金资产净值 | -- | ¥1537220903.67 | ¥2306769475.28 | |
持有人权益合计 | -- | -- | ¥2306769475.28 | |
负债及持有人权益合计 | ¥2500778939.43 | ¥1571296752.46 | ¥2317167957.46 | |
基金单位发行总份额 | -- | ¥1690902298.00 | ¥1829843142.00 | |
每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.91 | ¥1.26 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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300058 | 蓝色光标 | 9.22 | 评论 |
002353 | 杰瑞股份 | 8.30 | 评论 |
002450 | 康得新 | 6.82 | 评论 |
002241 | 歌尔声学 | 6.71 | 评论 |
002236 | 大华股份 | 5.42 | 评论 |
002038 | 双鹭药业 | 4.44 | 评论 |
600535 | 天士力 | 4.30 | 评论 |
300070 | 碧水源 | 4.28 | 评论 |
300146 | 汤臣倍健 | 4.22 | 评论 |
300026 | 红日药业 | 3.53 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |