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【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值: 0.9598元 累计净值: 1.2798 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 162208 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款¥99128741.52¥195267088.16¥269291352.90
股票投资市值¥2198376383.02¥1288737349.03¥1852362677.40
股票投资-成本----¥2353840461.67
股票投资-估值增值----¥-501477784.27
债券投资市值¥129387810.00¥83229120.00¥123410982.80
债券投资-成本----¥123768961.22
债券投资-估值增值----¥-357978.42
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金¥4505409.75¥199510.78¥10157848.36
交易保证金¥2337560.33¥1750000.00¥5659612.65
应收证券交易清算款¥63179251.00--¥54111804.80
应收股利¥69660.00--¥558801.08
应收利息¥3584993.61¥2084839.26¥1347964.75
应收帐款------
应收申购款¥209130.20¥28845.23¥266912.72
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值¥2500778939.43¥1571296752.46¥2317167957.46
负债
应付基金管理费¥2531204.44¥2014804.34¥3025880.62
应付基金托管费¥421867.38¥335800.73¥504313.46
应付收益------
应付帐款------
应付佣金¥2787329.38¥341099.58¥3896666.20
应付证券交易清算款--¥29047723.40--
应付回购利息------
应付股利------
应付赎回款¥3915816.60¥176152.24¥766759.27
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券------
应交税金------
其他应付款项----¥3896666.20
预提费用------
负债总值¥11617144.98¥34075848.79¥10398482.18
基金持有人权益
基金单位总额--¥1690902298.12¥1829843142.46
已实现净收益------
未分配净收益¥695061343.59¥-153681394.45¥476926332.82
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--¥1537220903.67¥2306769475.28
持有人权益合计----¥2306769475.28
负债及持有人权益合计¥2500778939.43¥1571296752.46¥2317167957.46
基金单位发行总份额--¥1690902298.00¥1829843142.00
每份基金单位资产净值¥1.00¥0.91¥1.26