我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9598元 | 累计净值： | 1.2798元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162208 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-288705549.53 | ￥-892982700.85 | ￥-492576804.10 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1080.00 | ￥719319.79 | ￥476404.00 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥10864830.07 | ￥20379486.98 | ￥14544836.54 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥1748371.63 | ￥5357161.54 | ￥3002929.16 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥915986.64 | ￥537641.71 | |
| 利息收入 | ￥710549.18 | ￥2312911.55 | ￥1348937.99 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥774920810.07 | ￥-2036061872.56 | ￥-1433709125.61 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥12993462.86 | ￥37522829.97 | ￥24278759.61 | |
| 基金托管费 | ￥2165577.12 | ￥6253804.99 | ￥4046459.94 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥48762617.96 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥212379.54 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 9.22 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.30 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 6.82 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 6.71 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 5.42 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 4.44 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.30 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.28 | 评论 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.22 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 3.53 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
