我的基金账户

用户名: 密码:

【泰达首选 162208】焦点指标(2015-06-30)

单位净值: 0.9598元 累计净值: 1.2798 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 162208 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达首选 [162208] 利润分配

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
基金收入
证券买卖差价收入------
股票买卖差价收入¥-288705549.53¥-892982700.85¥-492576804.10
债券买卖差价收入¥-1080.00¥719319.79¥476404.00
其它与证券买卖相关的收入------
投资收入------
股息收入¥10864830.07¥20379486.98¥14544836.54
在除息日确认的股息收入------
债券利息收入¥1748371.63¥5357161.54¥3002929.16
其它与投资相关的收入------
其它收入--¥915986.64¥537641.71
利息收入¥710549.18¥2312911.55¥1348937.99
发行费用结余收入------
申购冻结利息收入------
买入返售证券收入------
回购利息收入------
其它------
基金收入合计¥774920810.07¥-2036061872.56¥-1433709125.61
基金费用
基金管理人报酬¥12993462.86¥37522829.97¥24278759.61
基金托管费 ¥2165577.12¥6253804.99¥4046459.94
利息支出------
卖出回购证券 ------
回购利息支出------
回购交易费用----¥48762617.96
基金其他费用----¥212379.54
上市年费------
会计师费------
律师费------
持有人大会费------
信息披露费------
分红手续费------
其它费用------
基金费用合计------
净收益
以前年度收益调整------
未实现资本利得------
本期申购基金单位的未实现损失平准金------
本期赎回基金单位的未实现损失平准金------
净收益合计------