我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8755元 | 累计净值： | 0.8755元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162209 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 渤海银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 739444.67 | 786710.88 | 65739.99 | 113006.20 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 786710.88 | 796743.25 | 34822.56 | 44854.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 796743.25 | 814368.96 | 30226.03 | 47851.74 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 796743.25 | 800542.98 | 7914.48 | 11714.21 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 800542.98 | 813439.77 | 1054.30 | 13951.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 813439.77 | 814368.96 | 21257.25 | 22186.44 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 813439.77 | 807488.30 | 20304.16 | 14352.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 807488.30 | 814368.96 | 953.09 | 7833.75 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 814368.96 | 858268.53 | 48434.74 | 92334.31 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 814368.96 | 820311.12 | 3667.95 | 9610.11 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 820311.12 | 810909.25 | 26826.35 | 17424.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 810909.25 | 858268.53 | 17940.44 | 65299.72 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 810909.25 | 818659.33 | 15478.40 | 23228.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 818659.33 | 858268.53 | 2462.04 | 42071.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 858268.53 | 1000226.90 | 69318.68 | 211277.06 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 858268.53 | 888108.35 | 59846.57 | 89686.39 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 888108.35 | 916003.96 | 1645.76 | 29541.37 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 916003.96 | 1000226.90 | 7826.35 | 92049.30 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 916003.96 | 936191.74 | 3672.26 | 23860.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 936191.74 | 1000226.90 | 4154.09 | 68189.25 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1000226.90 | 1058486.12 | 265543.01 | 323802.23 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1000226.90 | 1060824.44 | 16660.96 | 77258.49 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1060824.44 | 1025163.06 | 147167.18 | 111505.80 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1025163.06 | 1058486.12 | 101714.87 | 135037.94 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1025163.06 | 1061564.81 | 62416.23 | 98817.98 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1061564.81 | 1058486.12 | 39298.65 | 36219.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1058486.12 | 1143030.30 | 153216.41 | 237760.59 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1058486.12 | 1085516.89 | 2763.82 | 29794.59 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1085516.89 | 1043242.62 | 67113.03 | 24838.77 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1043242.62 | 1070848.63 | 11257.46 | 38863.46 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1043242.62 | 1070848.63 | 11257.46 | 38863.46 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1070848.63 | 1143030.30 | 72082.10 | 144263.77 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1143030.30 | 1186870.09 | 225715.61 | 269555.40 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1143030.30 | 1286089.12 | 95431.04 | 238489.86 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002450 | 康得新 | 8.89 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 8.31 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 6.07 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 5.67 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 5.57 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.46 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 5.32 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 4.34 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.19 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.55 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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