【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8755元 |
累计净值： |
0.8755元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162209 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
渤海银行股份有限公司 |
泰达市值 [162209] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥675249013.51 | ￥602522604.26 | ￥851671950.01 |
| 股票投资市值 | ￥6563180927.90 | ￥3278805547.64 | ￥5129149380.75 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6951451171.41 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1822301790.66 |
| 债券投资市值 | ￥328959000.00 | ￥986275212.00 | ￥355500000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥355545300.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-45300.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥16522679.18 | ￥5259561.47 | ￥6300584.87 |
| 交易保证金 | ￥8727012.38 | ￥3262933.36 | ￥4605343.27 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥10516023.46 | ￥206821874.56 |
| 应收股利 | ￥795931.43 | -- | ￥1088640.00 |
| 应收利息 | ￥10449561.92 | ￥13411346.74 | ￥2708454.60 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2602498.02 | ￥34125.02 | ￥867566.31 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥149480.79 |
| 基金资产总值 | ￥7606486624.34 | ￥4900087353.95 | ￥6558863275.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8662738.37 | ￥6284089.49 | ￥8737930.48 |
| 应付基金托管费 | ￥1443789.72 | ￥1047348.23 | ￥1456321.71 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥9776669.84 | ￥2780010.21 | ￥4822690.90 |
| 应付证券交易清算款 | ￥400092367.55 | ￥92569346.77 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥3769525.95 | ￥529028.25 | ￥1130977.07 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4822690.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥425221948.73 | ￥104610917.08 | ￥17486717.87 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥10584861208.71 | ￥10432426217.16 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-3070365911.74 | ￥-5789384771.84 | ￥-3891049659.87 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4795476436.87 | ￥6541376557.29 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6541376557.29 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7606486624.34 | ￥4900087353.95 | ￥6558863275.16 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10584861209.00 | ￥10432426217.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.45 | ￥0.63 |
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