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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)597923.170564445.280568477.850518149.770
单位资产净值(万元)0.8090.7080.6990.636
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)535091.620520525.790488335.460412708.060
可转换债券(万元)21088.800-1440.2201402.190
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)21088.800-1440.2201402.190
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1424.2901462.99011523.1101209.590
资产总值(万元)599514.100567058.880571768.600528423.310
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.2591.7985.4178.10
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.2591.7985.4178.10
债券市值占基金总资产比例3.52-0.250.27
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.666.7010.4412.35
其他资产市值占基金总资产比例0.240.262.020.23

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