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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.87550.87550.00300.3438
2013-08-120.87250.8725-0.0047-0.5358
2013-08-090.87720.8772-0.0017-0.1934
2013-08-080.87890.87890.01161.3375
2013-08-070.86730.8673-0.0201-2.2650
2013-08-060.88740.88740.00630.7150
2013-08-050.88110.88110.01641.8966
2013-08-020.86470.86470.00040.0463
2013-08-010.86430.86430.03143.7700
2013-07-310.83290.8329-0.0097-1.1512
2013-07-300.84260.8426-0.0184-2.1370
2013-07-290.86100.8610-0.0098-1.1254
2013-07-260.87080.8708-0.0091-1.0342
2013-07-250.87990.8799-0.0255-2.8164
2013-07-240.90540.90540.00931.0378
2013-07-230.89610.89610.03173.6673
2013-07-220.86440.86440.01541.8139
2013-07-190.84900.8490-0.0080-0.9335
2013-07-180.85700.8570-0.0089-1.0278
2013-07-170.86590.8659-0.0217-2.4448
2013-07-160.88760.88760.00510.5779
2013-07-150.88250.88250.02342.7238
2013-07-120.85910.85910.00440.5148
2013-07-110.85470.85470.01181.3999
2013-07-100.84290.84290.01351.6277
2013-07-090.82940.82940.00550.6676
2013-07-080.82390.8239-0.0236-2.7847
2013-07-050.84750.8475-0.0118-1.3732
2013-07-040.85930.8593-0.0131-1.5016
2013-07-030.87240.87240.01321.5363
2013-07-020.85920.85920.01962.3344
2013-07-010.83960.83960.03103.8338
2013-06-300.80860.8086-0.0001-0.0124
2013-06-280.80870.80870.00200.2479
2013-06-270.80670.8067-0.0173-2.0995
2013-06-260.82400.82400.03484.4095
2013-06-250.78920.78920.00540.6890
2013-06-240.78380.7838-0.0423-5.1204
2013-06-210.82610.8261-0.0015-0.1812
2013-06-200.82760.8276-0.0208-2.4517


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