我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0540元 | 累计净值： | 3.1540元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162605 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 514261.50 | 530692.83 | 1081.59 | 17512.92 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 530692.83 | 542577.60 | 865.39 | 12750.16 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 542577.60 | 574484.96 | 3552.04 | 35459.39 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 542577.60 | 550117.28 | 740.51 | 8280.19 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 550117.28 | 558759.96 | 820.79 | 9463.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 558759.96 | 574484.96 | 1990.74 | 17715.73 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 558759.96 | 568161.76 | 858.46 | 10260.25 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 568161.76 | 574484.96 | 1132.28 | 7455.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 574484.96 | 630553.33 | 5280.45 | 61348.82 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 574484.96 | 580151.08 | 1078.81 | 6744.93 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 580151.08 | 592466.83 | 1125.77 | 13441.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 592466.83 | 630553.33 | 3075.88 | 41162.37 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 592466.83 | 609613.60 | 1456.52 | 18603.28 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 609613.60 | 630553.33 | 1619.36 | 22559.09 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 630553.33 | 732302.21 | 8778.08 | 110526.97 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 630553.33 | 679230.05 | 1758.74 | 50435.46 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 679230.05 | 697582.82 | 1670.05 | 20022.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 697582.82 | 732302.21 | 5349.30 | 40068.69 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 697582.82 | 712245.43 | 2671.25 | 17333.86 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 712245.43 | 732302.21 | 2678.04 | 22734.83 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 732302.21 | 979198.88 | 31244.00 | 278140.67 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 732302.21 | 793637.64 | 2602.67 | 63938.10 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 793637.64 | 846234.36 | 9854.02 | 62450.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 846234.36 | 979198.88 | 18787.31 | 151751.83 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 846234.36 | 939163.40 | 4969.21 | 97898.26 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 939163.40 | 979198.88 | 13818.10 | 53853.57 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 979198.88 | 1189074.51 | 183070.09 | 392945.72 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 979198.88 | 1011925.89 | 5274.77 | 38001.78 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1011925.89 | 1039171.05 | 26712.04 | 53957.20 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1039171.05 | 1189074.51 | 151083.28 | 300986.74 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1039171.05 | 1052250.33 | 81323.35 | 94402.63 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1052250.33 | 1189074.51 | 69759.93 | 206584.11 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1189074.51 | 157353.72 | 1820679.55 | 788958.75 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1189074.51 | 1107061.55 | 373130.25 | 291117.29 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1107061.55 | 1131321.11 | 268892.30 | 293151.86 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1131321.11 | 157353.72 | 1178657.00 | 204689.60 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1131321.11 | 154593.98 | 1060805.93 | 84078.80 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 154593.98 | 157353.72 | 117851.07 | 120610.80 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 157353.72 | 63745.87 | 144899.90 | 51292.05 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 157353.72 | 31956.00 | 133437.16 | 8039.44 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 31956.00 | 31860.54 | 2156.83 | 2061.38 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 31860.54 | 63745.87 | 9305.91 | 41191.24 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 31860.54 | 28883.73 | 8325.71 | 5348.91 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 28883.73 | 63745.87 | 980.20 | 35842.33 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 63745.87 | 44562.73 | 33862.65 | 14679.52 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 63745.87 | 66748.42 | 178.98 | 3181.53 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 66748.42 | 67554.04 | 5820.70 | 6626.32 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 67554.04 | 44562.73 | 27862.98 | 4871.67 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 67554.04 | 44873.67 | 27552.04 | 4871.67 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002310 | 东方园林 | 4.38 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 3.91 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.70 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.59 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 3.48 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.40 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 3.31 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 3.21 | 评论 |
| 000671 | 阳光城 | 3.14 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
