【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0540元 |
累计净值： |
3.1540元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162605 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
景顺鼎益 [162605] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥272557088.31 | ￥342559316.81 | ￥1151643018.28 |
| 股票投资市值 | ￥8219385904.75 | ￥4941371549.43 | ￥6790733391.16 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9520256369.69 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2729522978.53 |
| 债券投资市值 | ￥254627489.60 | ￥1726201921.24 | ￥1030215902.58 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1028364719.87 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥1851182.71 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12426047.60 | ￥3183295.30 | ￥6677958.45 |
| 交易保证金 | ￥888549.12 | ￥918885.02 | ￥4550474.89 |
| 应收证券交易清算款 | ￥18259103.85 | -- | ￥889471290.00 |
| 应收股利 | ￥735463.96 | -- | ￥1242.00 |
| 应收利息 | ￥10246920.89 | ￥50630646.55 | ￥17767881.68 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2435262.92 | ￥388275.04 | ￥10554671.89 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8791720111.96 | ￥7066023549.85 | ￥9902606409.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥10615640.07 | ￥9236411.51 | ￥13195472.62 |
| 应付基金托管费 | ￥1769273.37 | ￥1539401.90 | ￥2199245.44 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5429962.01 | ￥1669918.69 | ￥2957111.81 |
| 应付证券交易清算款 | ￥16914595.40 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥21419498.62 | ￥2294854.12 | ￥34349624.38 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥8092.80 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2957111.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥57181171.11 | ￥15631203.97 | ￥53821400.33 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥9791988787.71 | ￥10391710478.74 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥272195371.53 | ￥-2741596441.83 | ￥-542925469.47 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥7050392345.88 | ￥9848785009.27 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9848785009.27 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8791720111.96 | ￥7066023549.85 | ￥9902606409.60 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥9791988788.00 | ￥10391710479.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.72 | ￥0.95 |
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