我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0540元 | 累计净值： | 3.1540元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162605 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 490799.830 | 458708.510 | 463877.070 | 454960.850 |
| 单位资产净值(万元) | 0.954 | 0.845 | 0.830 | 0.792 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 422143.590 | 391470.230 | 371412.850 | 360318.190 |
| 可转换债券(万元) | 22912.300 | - | - | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 22912.300 | - | - | - |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 1939.600 | 189.470 | 377.450 | 2037.880 |
| 资产总值(万元) | 492324.470 | 466541.220 | 479884.490 | 458905.070 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 85.74 | 83.91 | 77.40 | 78.52 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 85.74 | 83.91 | 77.40 | 78.52 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 4.65 | - | - | - |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 7.16 | 7.88 | 10.66 | 19.97 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.39 | 0.04 | 0.08 | 0.44 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002310 | 东方园林 | 4.38 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 3.91 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.70 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.59 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 3.48 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.40 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 3.31 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 3.21 | 评论 |
| 000671 | 阳光城 | 3.14 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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