【景顺鼎益 162605】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0540元 |
累计净值： |
3.1540元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162605 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
景顺鼎益 [162605] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1402743855.62 | ￥-1667110958.61 | ￥-464357033.92 |
| 债券买卖差价收入 | ￥38864685.19 | ￥3217365.75 | ￥1039257.44 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥51912028.71 | ￥67327099.49 | ￥35953487.38 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥21959803.84 | ￥50631481.75 | ￥19648521.36 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥5905722.60 | ￥5045652.94 |
| 利息收入 | ￥1565349.22 | ￥18974522.58 | ￥13335745.63 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥201073.57 | ￥201073.57 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2994572966.35 | ￥-8008775972.06 | ￥-5771414198.14 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥59790994.79 | ￥169316619.81 | ￥107028618.45 |
| 基金托管费 | ￥9965165.78 | ￥28219436.60 | ￥17838103.08 |
| 利息支出 | -- | ￥1054000.71 | ￥731227.01 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1054000.71 | ￥731227.01 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥49150840.58 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥270247.56 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
