我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7521元 | 累计净值： | 1.0121元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 166001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 293504.73 | 268080.68 | 61806.60 | 36382.55 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 268080.68 | 234638.65 | 37317.68 | 3875.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 234638.65 | 177716.82 | 67940.20 | 11018.37 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 234638.65 | 237648.70 | 378.74 | 3388.80 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 237648.70 | 224679.44 | 15160.11 | 2190.85 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 224679.44 | 177716.82 | 52401.34 | 5438.73 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 224679.44 | 206156.85 | 21876.97 | 3354.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 206156.85 | 177716.82 | 30524.37 | 2084.34 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 177716.82 | 194807.12 | 2685.23 | 19775.53 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 177716.82 | 178990.27 | 593.49 | 1866.93 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 178990.27 | 182659.21 | 621.09 | 4290.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 182659.21 | 194807.12 | 1470.65 | 13618.56 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 182659.21 | 187581.37 | 755.65 | 5677.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 187581.37 | 194807.12 | 715.00 | 7940.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 194807.12 | 217375.53 | 12217.19 | 34785.61 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 194807.12 | 207807.64 | 1189.67 | 14190.19 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 207807.64 | 214410.48 | 1063.33 | 7666.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 214410.48 | 217375.53 | 9964.19 | 12929.24 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 214410.48 | 218236.49 | 1597.55 | 5423.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 218236.49 | 217375.53 | 8366.64 | 7505.68 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 217375.53 | 279989.19 | 9342.91 | 71956.57 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 217375.53 | 235442.16 | 1806.24 | 19872.87 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 235442.16 | 257009.55 | 2911.19 | 24478.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 257009.55 | 279989.19 | 4625.48 | 27605.12 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 257009.55 | 273455.46 | 2486.99 | 18932.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 273455.46 | 279989.19 | 2138.49 | 8672.23 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 279989.19 | 321607.40 | 53677.42 | 95295.63 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 279989.19 | 284430.23 | 1808.40 | 6249.44 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 284430.23 | 299491.80 | 1972.73 | 17034.30 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 299491.80 | 321607.40 | 49896.29 | 72011.89 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 299491.80 | 329133.81 | 5179.89 | 34821.90 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 329133.81 | 321607.40 | 44716.40 | 37189.99 | 季报 |
| 2007-01-29 | 2007-12-31 | - | 321607.40 | 687470.41 | 90366.16 | 456229.16 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 321607.40 | 372195.74 | 10813.63 | 61401.97 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 372195.74 | 471521.02 | 28074.07 | 127399.34 | 季报 |
| 2007-01-29 | 2007-06-30 | - | 471521.02 | 687470.41 | 51478.46 | 267427.85 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 471521.02 | 687470.41 | 51478.46 | 267427.85 | 季报 |
| 2007-01-29 | 2007-03-31 | - | 687470.41 | 687470.41 | 0.00 | 0.00 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000525 | 红太阳 | 5.61 | 评论 |
| 002308 | 威创股份 | 4.14 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.76 | 评论 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.45 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.18 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.06 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 2.94 | 评论 |
| 002185 | 华天科技 | 2.89 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2.89 | 评论 |
| 600649 | 城投控股 | 2.68 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
