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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)201481.030163960.790158367.670112109.820
单位资产净值(万元)0.6860.6990.7050.631
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)147429.120140184.780133270.97095964.620
可转换债券(万元)399.600406.600-1301.950
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)399.600406.600-1301.950
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)15936.750904.35010687.4902353.380
资产总值(万元)202805.770164882.790159734.190112810.370
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例72.6985.0283.4385.07
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例72.6985.0283.4385.07
债券市值占基金总资产比例0.200.25-1.15
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.9011.589.8811.25
其他资产市值占基金总资产比例7.860.556.692.09

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