【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7521元 |
累计净值： |
1.0121元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
166001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人： |
兴业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
中欧趋势 [166001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥396444873.67 | ￥431047947.40 | ￥739857381.94 |
| 股票投资市值 | ￥2208694317.30 | ￥1455711377.87 | ￥2277764449.84 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3141199643.42 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-863435193.58 |
| 债券投资市值 | -- | ￥20330000.00 | ￥7106843.76 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥6675600.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥431243.76 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5635584.03 | ￥19734002.36 | ￥3743927.15 |
| 交易保证金 | ￥2061319.91 | ￥1250000.00 | ￥2075765.89 |
| 应收证券交易清算款 | ￥5821393.07 | -- | ￥13489982.46 |
| 应收股利 | ￥201020.62 | -- | ￥907212.58 |
| 应收利息 | ￥69673.40 | ￥306565.95 | ￥179178.34 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥660957.67 | ￥42243.97 | ￥690711.96 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2619589139.67 | ￥1928422137.55 | ￥3045815453.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3144317.77 | ￥2522214.14 | ￥4082836.43 |
| 应付基金托管费 | ￥524052.94 | ￥420369.01 | ￥680472.73 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3233174.29 | ￥1072948.27 | ￥2603746.86 |
| 应付证券交易清算款 | ￥11249533.76 | ￥25891491.21 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥9274845.28 | ￥2498892.28 | ￥4143088.23 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2603746.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥28924913.84 | ￥34084726.07 | ￥13035650.65 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2799891946.78 | ￥2994917989.94 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥20568679.04 | ￥-905554535.30 | ￥37861813.33 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1894337411.48 | ￥3032779803.27 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3032779803.27 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2619589139.67 | ￥1928422137.55 | ￥3045815453.92 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2799891947.00 | ￥2994917990.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.68 | ￥1.01 |
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