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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.75211.01210.00380.5078
2013-08-120.74831.00830.00811.0943
2013-08-090.74021.0002-0.0031-0.4171
2013-08-080.74331.00330.00310.4188
2013-08-070.74021.0002-0.0088-1.1749
2013-08-060.74901.00900.00450.6044
2013-08-050.74451.00450.01121.5273
2013-08-020.73330.99330.00240.3284
2013-08-010.73090.99090.02002.8133
2013-07-310.71090.97090.00070.0986
2013-07-300.71020.97020.00020.0282
2013-07-290.71000.9700-0.0106-1.4710
2013-07-260.72060.9806-0.0039-0.5383
2013-07-250.72450.9845-0.0104-1.4152
2013-07-240.73490.99490.00370.5060
2013-07-230.73120.99120.01462.0374
2013-07-220.71660.97660.01221.7320
2013-07-190.70440.9644-0.0126-1.7573
2013-07-180.71700.9770-0.0036-0.4996
2013-07-170.72060.9806-0.0064-0.8803
2013-07-160.72700.98700.00410.5672
2013-07-150.72290.98290.01371.9318
2013-07-120.70920.9692-0.0031-0.4352
2013-07-110.71230.97230.01402.0049
2013-07-100.69830.95830.01482.1653
2013-07-090.68350.94350.00000.0000
2013-07-080.68350.9435-0.0185-2.6353
2013-07-050.70200.9620-0.0050-0.7072
2013-07-040.70700.96700.00040.0566
2013-07-030.70660.9666-0.0007-0.0990
2013-07-020.70730.96730.01161.6674
2013-07-010.69570.95570.00921.3401
2013-06-280.68650.94650.00220.3215
2013-06-270.68430.9443-0.0056-0.8117
2013-06-260.68990.94990.01221.8002
2013-06-250.67770.93770.00100.1478
2013-06-240.67670.9367-0.0279-3.9597
2013-06-210.70460.9646-0.0030-0.4240
2013-06-200.70760.9676-0.0149-2.0623
2013-06-190.72250.9825-0.0005-0.0692


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