我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0833元 | 累计净值： | 1.2188元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 166003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 6537.31 | 6676.06 | 8009.81 | 8148.56 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 6676.06 | 6861.67 | 4143.31 | 4328.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 6861.67 | 8085.75 | 4204.91 | 5428.99 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 6861.67 | 5010.97 | 3214.06 | 1363.36 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 5010.97 | 6712.62 | 271.41 | 1973.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 6712.62 | 8085.75 | 719.44 | 2092.58 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 6712.62 | 7328.86 | 658.65 | 1274.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 7328.86 | 8085.75 | 60.79 | 817.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 8085.75 | 31957.99 | 1202.02 | 25074.26 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 8085.75 | 9060.17 | 39.74 | 1014.16 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 9060.17 | 11353.90 | 167.12 | 2460.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 11353.90 | 31957.99 | 995.15 | 21599.25 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 11353.90 | 24223.73 | 301.41 | 13171.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 24223.73 | 31957.99 | 693.75 | 8428.01 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 31957.99 | 7048.88 | 77634.66 | 52725.55 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 31957.99 | 40622.31 | 5701.84 | 14366.16 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 40622.31 | 21529.68 | 46016.70 | 26924.07 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 21529.68 | 7048.88 | 25916.12 | 11435.31 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 21529.68 | 15575.79 | 15706.87 | 9752.98 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 15575.79 | 7048.88 | 10209.25 | 1682.34 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 7048.88 | 27079.38 | 434.95 | 20465.46 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 7048.88 | 11506.87 | 81.71 | 4539.70 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 11506.87 | 23363.91 | 239.91 | 12096.95 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 23363.91 | 27079.38 | 113.33 | 3828.81 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 23363.91 | 27079.38 | 113.33 | 3828.81 | 季报 |
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