【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0833元 |
累计净值： |
1.2188元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
166003 |
行情代码： |
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| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
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中欧稳A [166003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | -- | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥444861002.13 | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥169779264.30 | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥546605.95 | -- | -- |
| 交易保证金 | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥594000.00 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥1708222.24 | -- | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1210020.63 | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | ￥300000650.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥918699765.25 | -- | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥504446.64 | -- | -- |
| 应付基金托管费 | ￥168148.88 | -- | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥650.00 | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥140941.10 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥19008674.50 | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥20180535.92 | -- | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1858985.96 | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥918699765.25 | -- | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
