中欧稳A [166003] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 7123.310 | 7361.270 | 7029.220 | 8227.200 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.090 | 1.073 | 1.047 | 1.018 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 137.760 | - | 3.300 | 5.420 |
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| 可转换债券(万元) | 19759.670 | 17350.850 | 24323.260 | 29975.860 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 19759.670 | 17350.850 | 24323.260 | 29975.860 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 2432.310 | 386.360 | 486.970 | 5667.500 |
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| 资产总值(万元) | 23060.990 | 17990.190 | 32848.720 | 36078.040 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 0.60 | - | 0.01 | 0.02 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 0.60 | - | 0.01 | 0.02 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 85.68 | 96.45 | 74.05 | 83.09 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 3.17 | 1.41 | 5.36 | 1.19 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 10.55 | 2.15 | 1.48 | 15.71 |
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