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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.08331.2188-0.0009-0.0830
2013-08-121.08421.2197-0.0004-0.0369
2013-08-091.08461.2201-0.0007-0.0645
2013-08-081.08531.2208-0.0010-0.0921
2013-08-071.08631.2218-0.0002-0.0184
2013-08-061.08651.2220-0.0004-0.0368
2013-08-051.08691.22240.00050.0460
2013-08-021.08641.22190.00090.0829
2013-08-011.08551.22100.00160.1476
2013-07-311.08391.2194-0.0001-0.0092
2013-07-301.08401.21950.00010.0092
2013-07-291.08391.2194-0.0002-0.0184
2013-07-261.08411.21960.00080.0738
2013-07-251.08331.2188-0.0012-0.1107
2013-07-241.08451.2200-0.0010-0.0921
2013-07-231.08551.2210-0.0007-0.0644
2013-07-221.08621.2217-0.0014-0.1287
2013-07-191.08761.2231-0.0015-0.1377
2013-07-181.08911.2246-0.0003-0.0275
2013-07-171.08941.2249-0.0016-0.1467
2013-07-161.09101.2265-0.0004-0.0367
2013-07-151.09141.2269-0.0004-0.0366
2013-07-121.09181.2273-0.0013-0.1189
2013-07-111.09311.2286-0.0007-0.0640
2013-07-101.09381.2293-0.0003-0.0274
2013-07-091.09411.2296-0.0001-0.0091
2013-07-081.09421.2297-0.0002-0.0183
2013-07-051.09441.22990.00010.0091
2013-07-041.09431.22980.00190.1739
2013-07-031.09241.22790.00050.0458
2013-07-021.09191.22740.00110.1008
2013-07-011.09081.22630.00120.1101
2013-06-281.08951.22500.00110.1011
2013-06-271.08841.22390.00210.1933
2013-06-261.08631.22180.00410.3789
2013-06-251.08221.21770.00030.0277
2013-06-241.08191.2174-0.0042-0.3867
2013-06-211.08611.2216-0.0008-0.0736
2013-06-201.08691.2224-0.0072-0.6581
2013-06-191.09411.2296-0.0021-0.1916


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