我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0019元 | 累计净值： | 1.0019元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 180002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 1.8% | |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 258372.15 | 279784.74 | 690.90 | 22103.49 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 279784.74 | 267465.66 | 139202.66 | 126883.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 267465.66 | 332045.06 | 2480.70 | 67060.10 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 267465.66 | 279060.06 | 329.24 | 11923.65 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 279060.06 | 292319.42 | 658.59 | 13917.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 292319.42 | 332045.06 | 1492.87 | 41218.51 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 292319.42 | 312374.22 | 721.75 | 20776.55 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 312374.22 | 332045.06 | 771.12 | 20441.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 332045.06 | 429720.89 | 8815.38 | 106491.22 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 332045.06 | 350438.78 | 635.81 | 19029.53 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 350438.78 | 373266.27 | 1624.06 | 24451.55 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 373266.27 | 429720.89 | 6555.51 | 63010.13 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 373266.27 | 399701.43 | 2362.21 | 28797.37 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 399701.43 | 429720.89 | 4193.30 | 34212.76 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 429720.89 | 109070.29 | 394172.14 | 75701.19 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 429720.89 | 468644.88 | 4320.85 | 43244.84 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 468644.88 | 476092.17 | 10250.61 | 17697.90 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 476092.17 | 109070.29 | 379600.68 | 14758.44 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 476092.17 | 464391.55 | 21035.67 | 9335.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 464391.55 | 109070.29 | 360744.66 | 5423.40 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 109070.29 | 115346.67 | 33248.25 | 39524.64 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 109070.29 | 114875.89 | 6495.75 | 12301.35 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 114875.89 | 110039.20 | 18193.99 | 13357.30 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 110039.20 | 115346.67 | 8558.51 | 13865.99 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 110039.20 | 108791.07 | 6318.42 | 5070.29 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 108791.07 | 115346.67 | 2240.10 | 8795.70 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 115346.67 | 128966.65 | 40757.11 | 54377.08 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 115346.67 | 118797.78 | 1546.94 | 4998.04 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 118797.78 | 133394.11 | 7064.63 | 21660.96 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 133394.11 | 128966.65 | 32145.55 | 27718.08 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 133394.11 | 123418.26 | 25613.67 | 15637.82 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 123418.26 | 128966.65 | 6531.88 | 12080.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 128966.65 | 231173.16 | 135781.61 | 237988.12 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 128966.65 | 134139.20 | 11822.04 | 16994.59 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 134139.20 | 151695.73 | 12861.38 | 30417.91 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 151695.73 | 231173.16 | 111098.19 | 190575.62 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 151695.73 | 201616.71 | 8604.93 | 58525.91 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 201616.71 | 231173.16 | 102493.26 | 132049.71 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 231173.16 | 458260.51 | 7855.63 | 234942.98 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 231173.16 | 289111.42 | 1797.09 | 59735.35 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 289111.42 | 320356.11 | 1776.34 | 33021.03 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 320356.11 | 458260.51 | 4282.20 | 142186.60 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 320356.11 | 408339.42 | 3249.30 | 91232.62 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 408339.42 | 458260.51 | 1032.89 | 50953.98 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 458260.51 | 577860.40 | 10410.81 | 130010.71 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 458260.51 | 484827.29 | 3407.12 | 29973.90 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 484827.29 | 515533.34 | 3150.86 | 33856.91 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 515533.34 | 577860.40 | 3852.83 | 66179.89 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 515533.34 | 552347.28 | 1377.30 | 38191.24 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 552347.28 | 577860.40 | 2475.53 | 27988.65 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 577860.40 | 607361.79 | 365.03 | 29866.42 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 577860.40 | 594898.23 | 80.82 | 17118.64 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 594898.23 | 603596.33 | 129.96 | 8828.06 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 603596.33 | 607361.79 | 154.26 | 3919.72 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 603596.33 | 607361.79 | 154.26 | 3919.72 | 季报 |
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