我的基金账户

用户名: 密码:

【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0019元 累计净值: 1.0019 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 180002 行情代码:
投资类型: 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 1.8%
基金经理: 基金管理人: 银华基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额603596.33

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额18084.9718433.3818732.7918887.325744.1326699.8210493.2613788.9117682.75103822.1212498.4213280.296808.377387.2612585.6417160.6527335.628669.35
机构占净值比例(%)6.766.315.645.065.995.619.6212.5315.3377.839.698.752.952.312.753.334.734.75
社会公众持有份额249380.69273886.04313312.26354378.97403976.76449392.3598577.0396250.2997663.9229571.99116468.23138415.44224364.79312968.84445674.87498372.69550524.8574926.99
个人占净值比例(%)93.2493.6994.3694.9494.0194.3990.3887.4784.6722.1790.3191.2597.0597.6997.2596.6795.2795.25
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额267465.66292319.42332045.06373266.27429720.89476092.17109070.29110039.2115346.67133394.11128966.65151695.73231173.16320356.11458260.51515533.34577860.4603596.33
基金份额持有人户数(户)6109965424705597524980484889653143031394317633253135161400067329798361135766150014163390169683
平均每户持有基金份额4.384.474.714.965.345.353.473.513.634.13.673.793.153.263.383.443.543.56

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。