我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0019元 | 累计净值： | 1.0019元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 180002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 1.8% | |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥20163237.35 | ￥72883269.56 | ￥5900871.42 | |
| 股票投资市值 | ￥176595749.00 | ￥143343772.52 | ￥5962072.22 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3587098.81 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥2374973.41 | |
| 债券投资市值 | ￥992573322.40 | ￥1101379655.60 | ￥1153874460.06 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1191728530.11 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-37854070.05 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥1218055.58 | ￥177996.17 | ￥8971713.41 | |
| 交易保证金 | ￥390741.00 | ￥390741.00 | ￥608765.57 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥3996886.08 | ￥3185682.55 | ￥155299880.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥9743360.43 | ￥15143306.15 | ￥16036099.66 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥2292113.68 | ￥588584.48 | ￥598367.86 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥1206973465.52 | ￥1193749235.51 | ￥1347252230.20 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥1199404.28 | ￥1207540.18 | ￥1346558.83 | |
| 应付基金托管费 | ￥199900.71 | ￥201256.72 | ￥224426.46 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥485143.35 | ￥97427.75 | ￥299670.50 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥1732310.77 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥1288361.52 | ￥364268.52 | ￥1441930.65 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥332991.40 | ￥200673.40 | ￥186949.80 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥299670.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥5694755.77 | ￥2423108.68 | ￥3961532.86 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1153466744.00 | ￥1333941103.72 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥100886720.67 | ￥37859382.83 | ￥9349593.62 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥1191326126.83 | ￥1343290697.34 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1343290697.34 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1206973465.52 | ￥1193749235.51 | ￥1347252230.20 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1153466744.00 | ￥1333941104.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.03 | ￥1.01 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
