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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.00191.0019-0.0005-0.0499
2013-08-121.00241.00240.00010.0100
2013-08-091.00231.0023-0.0002-0.0200
2013-08-081.00251.0025-0.0007-0.0698
2013-08-071.00321.00320.00000.0000
2013-08-061.00321.00320.00080.0798
2013-08-051.00241.00240.00240.2400
2013-08-021.00001.00000.00150.1502
2013-08-010.99850.99850.00150.1505
2013-07-310.99700.99700.00050.0502
2013-07-300.99650.99650.00020.0201
2013-07-290.99630.9963-0.0003-0.0301
2013-07-260.99660.99660.00090.0904
2013-07-250.99570.9957-0.0002-0.0201
2013-07-240.99590.9959-0.0010-0.1003
2013-07-230.99690.9969-0.0007-0.0702
2013-07-220.99760.9976-0.0006-0.0601
2013-07-190.99820.9982-0.0015-0.1500
2013-07-180.99970.9997-0.0010-0.0999
2013-07-171.00071.0007-0.0004-0.0400
2013-07-161.00111.00110.00020.0200
2013-07-151.00091.00090.00000.0000
2013-07-121.00091.0009-0.0011-0.1098
2013-07-111.00201.00200.00030.0299
2013-07-101.00171.00170.00020.0200
2013-07-091.00151.0015-0.0003-0.0299
2013-07-081.00181.00180.00050.0499
2013-07-051.00131.00130.00000.0000
2013-07-041.00131.00130.00130.1300
2013-07-031.00001.00000.00130.1302
2013-07-020.99870.99870.00110.1103
2013-07-010.99760.99760.00130.1305
2013-06-300.99630.99630.00010.0100
2013-06-280.99620.99620.00170.1709
2013-06-270.99450.99450.00110.1107
2013-06-260.99340.99340.00260.2624
2013-06-250.99080.99080.00140.1415
2013-06-240.98940.9894-0.0046-0.4628
2013-06-210.99400.99400.00020.0201
2013-06-200.99380.9938-0.0077-0.7688


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