我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0846元 | 累计净值： | 2.0376元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 180012 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 王华 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 652427.88 | 689325.89 | 7849.71 | 44747.72 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 689325.89 | 710851.09 | 10412.64 | 31937.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 710851.09 | 782681.83 | 47257.08 | 119087.81 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 710851.09 | 722427.78 | 9206.91 | 20783.60 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 722427.78 | 731956.22 | 10510.64 | 20039.08 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 731956.22 | 782681.83 | 27539.52 | 78265.13 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 731956.22 | 778455.28 | 12085.59 | 58584.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 778455.28 | 782681.83 | 15453.94 | 19680.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 782681.83 | 848728.69 | 198284.51 | 264331.38 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 782681.83 | 808390.59 | 17092.08 | 42800.84 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 808390.59 | 827896.82 | 24376.19 | 43882.42 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 827896.82 | 848728.69 | 156816.25 | 177648.12 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 827896.82 | 867441.14 | 40105.50 | 79649.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 867441.14 | 848728.69 | 116710.75 | 97998.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 848728.69 | 757816.09 | 601850.04 | 510937.44 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 848728.69 | 882307.31 | 200038.40 | 233617.03 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 882307.31 | 858596.36 | 154297.50 | 130586.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 858596.36 | 757816.09 | 247514.13 | 146733.86 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 858596.36 | 830600.08 | 108125.78 | 80129.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 830600.08 | 757816.09 | 139388.35 | 66604.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 757816.09 | 911784.52 | 115450.05 | 269418.47 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 757816.09 | 799368.67 | 66762.07 | 108314.64 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 799368.67 | 849202.23 | 33240.48 | 83074.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 849202.23 | 911784.52 | 15447.51 | 78029.79 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 849202.23 | 898231.24 | 9668.11 | 58697.12 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 898231.24 | 911784.52 | 5779.40 | 19332.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 911784.52 | 1109373.38 | 75033.12 | 272621.99 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 911784.52 | 928116.78 | 3922.74 | 20255.00 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 928116.78 | 958074.74 | 4637.42 | 34595.38 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 958074.74 | 1109373.38 | 66472.96 | 217771.61 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 958074.74 | 1009714.67 | 13976.94 | 65616.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1009714.67 | 1109373.38 | 52496.02 | 152154.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1109373.38 | 526286.74 | 1689055.67 | 1105969.03 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1109373.38 | 1228829.06 | 121745.60 | 241201.28 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1228829.06 | 1055165.84 | 451838.48 | 278175.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1055165.84 | 526286.74 | 1115471.59 | 586592.49 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1055165.84 | 339010.81 | 954966.50 | 238811.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 339010.81 | 526286.74 | 160505.09 | 347781.02 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 7.18 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 6.51 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.26 | 评论 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.99 | 评论 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.41 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.35 | 评论 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.23 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.20 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.93 | 评论 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.66 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
