【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0846元 |
累计净值： |
2.0376元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
180012 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
王华 |
基金管理人： |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国农业银行股份有限公司 |
银华富裕 [180012] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥78078678.77 | ￥923317279.56 | ￥2847721232.20 |
| 股票投资市值 | ￥7529424849.92 | ￥4380327828.12 | ￥4674290295.61 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5837479789.52 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1163189493.91 |
| 债券投资市值 | ￥339080000.00 | ￥340986043.71 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12548480.45 | ￥13914155.47 | ￥21166714.29 |
| 交易保证金 | ￥5032476.10 | ￥2569692.31 | ￥11215659.45 |
| 应收证券交易清算款 | ￥118428184.04 | ￥10842526.71 | ￥98044492.56 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥862551.75 |
| 应收利息 | ￥10175696.28 | ￥7974969.40 | ￥784630.01 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2759653.80 | ￥568040.43 | ￥2965622.27 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8095528019.36 | ￥5680500535.71 | ￥7657051198.14 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9561448.35 | ￥7413565.28 | ￥10043189.95 |
| 应付基金托管费 | ￥1593574.74 | ￥1235594.22 | ￥1673865.01 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6622063.46 | ￥7299028.97 | ￥13903941.05 |
| 应付证券交易清算款 | ￥23799060.42 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥30187611.72 | ￥2768500.61 | ￥3467312.67 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥13903941.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥72225479.28 | ￥19071282.24 | ￥29547338.13 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥9117845152.69 | ￥9580747367.98 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-468719800.72 | ￥-3456415899.22 | ￥-1953243507.97 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥5661429253.47 | ￥7627503860.01 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7627503860.01 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8095528019.36 | ￥5680500535.71 | ￥7657051198.14 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥9117845153.00 | ￥9580747368.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | ￥0.80 |
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