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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)656876.670692562.310730648.870759407.150
单位资产净值(万元)1.0070.9740.9980.970
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)409912.530624915.350663071.830655342.320
可转换债券(万元)30302.6906606.85035796.79041477.210
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)30302.6906606.85035796.79041477.210
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1235.64013979.1507701.3404363.430
资产总值(万元)663092.390698366.020732463.510766751.550
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例61.8289.4890.5385.47
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例61.8289.4890.5385.47
债券市值占基金总资产比例4.570.954.895.41
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.355.063.544.83
其他资产市值占基金总资产比例0.192.001.050.57

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