【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0846元 |
累计净值： |
2.0376元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
180012 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
王华 |
基金管理人： |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国农业银行股份有限公司 |
银华富裕 [180012] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥586417654.72 | ￥-3059815796.70 | ￥-1192961554.40 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-223009.10 | ￥1014974.65 | ￥-62850.77 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥37573229.75 | ￥44926275.60 | ￥30287890.78 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥6366425.92 | ￥3868476.50 | ￥2585.60 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3100643.21 | ￥2717722.13 |
| 利息收入 | ￥1585988.28 | ￥19021867.01 | ￥10480305.33 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2974373650.71 | ￥-6035599671.20 | ￥-4463941174.48 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥51285148.05 | ￥127220205.47 | ￥79211901.04 |
| 基金托管费 | ￥8547524.70 | ￥21203367.54 | ￥13201983.49 |
| 利息支出 | -- | ￥54046.33 | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥107202687.84 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥225134.38 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
