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【基金丰和 184721】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0824元 累计净值： 3.8744元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184721 行情代码： 184721
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金丰和 [184721] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)297732.430276331.590279339.630264974.780
单位资产净值(万元)0.9920.9210.9310.883
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)209813.340203240.940218860.320190988.990
可转换债券(万元)65507.60056511.60057856.10054654.270
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)65507.60056511.60057856.10054654.270
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1352.340893.5401286.2002040.260
资产总值(万元)300153.410279031.910280526.230265846.580
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.9072.8478.0271.84
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.9072.8478.0271.84
债券市值占基金总资产比例21.8220.2520.6220.56
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.826.590.906.83
其他资产市值占基金总资产比例0.450.320.460.77

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