【基金丰和 184721】焦点指标(2013-08-09)
基金丰和 [184721] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥511851279.92 | ￥-1369289013.48 | ￥-738098823.91 |
| 债券买卖差价收入 | ￥9224030.50 | ￥8041541.22 | ￥-4842136.04 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥13044999.03 | ￥13645844.67 | ￥12016394.67 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥12087472.90 | ￥32534528.35 | ￥20717440.63 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥143399.97 | -- |
| 利息收入 | ￥463528.33 | ￥2527976.19 | ￥1727968.36 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥274339.89 | ￥274339.89 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥640294922.35 | ￥-2008625461.55 | ￥-1801612650.63 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥17563177.40 | ￥58643154.48 | ￥42995913.38 |
| 基金托管费 | ￥2927196.23 | ￥9776948.41 | ￥7169074.83 |
| 利息支出 | -- | ￥5507222.81 | ￥5101051.16 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5507222.81 | ￥5101051.16 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥86163354.29 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1241440.67 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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