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【基金丰和 184721】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0824元 累计净值： 3.8744元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184721 行情代码： 184721
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金丰和 [184721] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派6.35元0.0000公告日期  ：2007-07-26
除 息 日  ：2007-08-03
权益登记日：2007-07-31
2、200710派15.70元0.0000公告日期  ：2008-03-28
除 息 日  ：2008-04-03
权益登记日：2008-04-02
3、200610派1.00元0.0000公告日期  ：2006-08-24
除 息 日  ：2006-09-01
权益登记日：2006-08-31
4、200610派3.90元0.0000公告日期  ：2007-03-31
除 息 日  ：2007-04-13
权益登记日：2007-04-06
5、200510派0.18元0.0000公告日期  ：2006-03-28
除 息 日  ：2006-04-14
权益登记日：2006-04-12
6、200410派0.20元0.0000公告日期  ：2005-03-30
除 息 日  ：2005-04-08
权益登记日：2005-04-05
7、200210派0.15元0.0000公告日期  ：2002-08-26
除 息 日  ：2002-09-06
权益登记日：2002-08-30
8、10派0.44元0.0000公告日期  ：2011-03-28
除 息 日  ：2011-04-01
权益登记日：2011-03-31

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