【基金丰和 184721】焦点指标(2013-08-09)
基金丰和 [184721] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥2498206.00 | ￥77316181.10 | ￥194221959.58 |
| 股票投资市值 | ￥2104805420.92 | ￥1465364818.51 | ￥1544463058.67 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1855006309.61 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-310543250.94 |
| 债券投资市值 | ￥551710981.00 | ￥593720786.80 | ￥558170977.50 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥562997359.37 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4826381.87 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥11824511.98 | ￥5320534.72 | ￥9428949.37 |
| 交易保证金 | ￥1160000.00 | ￥1160000.00 | ￥1160000.00 |
| 应收证券交易清算款 | ￥18435798.80 | -- | ￥22755122.69 |
| 应收股利 | ￥649793.03 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥8925551.66 | ￥11155241.99 | ￥7471878.25 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | ￥2007272.81 |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2700010263.39 | ￥2154037563.12 | ￥2340635568.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3177931.19 | ￥2604447.23 | ￥2989687.50 |
| 应付基金托管费 | ￥529655.18 | ￥434074.54 | ￥498281.25 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7991499.93 | ￥3268565.43 | ￥5429307.41 |
| 应付证券交易清算款 | ￥639651.25 | ￥55541007.12 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥1340076.02 | ￥1339904.82 | ￥1339904.82 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5429307.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥14627167.85 | ￥64037999.14 | ￥11240894.46 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-314616904.46 | ￥-910000436.02 | ￥-670605325.79 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2089999563.98 | ￥2329394674.21 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2329394674.21 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2700010263.39 | ￥2154037563.12 | ￥2340635568.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.70 | ￥0.78 |
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