我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0824元 | 累计净值： | 3.8744元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 184721 | 行情代码： | 184721 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 20797.820 | 664.890 | 6.99 | A股 |
| 002081 | 金螳螂 | 19998.560 | 702.440 | 6.72 | A股 |
| 000002 | 万科A | 15139.570 | 1537.010 | 5.08 | A股 |
| 000651 | 格力电器 | 11289.830 | 450.510 | 3.79 | A股 |
| 002400 | 省广股份 | 10413.750 | 394.460 | 3.50 | A股 |
| 600535 | 天士力 | 8815.940 | 225.180 | 2.96 | A股 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7999.030 | 115.930 | 2.69 | A股 |
| 600104 | 上汽集团 | 7925.910 | 599.990 | 2.66 | A股 |
| 600309 | 万华化学 | 7911.950 | 493.880 | 2.66 | A股 |
| 600340 | 华夏幸福 | 7446.820 | 228.850 | 2.50 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 6.99 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.72 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 5.08 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 3.79 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 3.50 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.96 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.69 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.66 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 2.66 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.50 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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