【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
0.7895元 |
累计净值： |
2.3610元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
184728 |
行情代码： |
184728 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金鸿阳 [184728] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥160151639.48 | ￥164113536.87 | ￥23890054.20 |
| 股票投资市值 | ￥986674156.72 | ￥476661645.42 | ￥1114097886.72 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1621585779.59 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-507487892.87 |
| 债券投资市值 | ￥555574062.00 | ￥567535275.00 | ￥342905230.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥351671977.74 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-8766747.54 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | ￥1219748.14 | ￥5277320.03 |
| 交易保证金 | ￥1844225.74 | ￥1660000.00 | ￥2147321.04 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥12886341.74 | ￥7999165.83 | ￥9515003.01 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥3065676.62 |
| 基金资产总值 | ￥1717130425.68 | ￥1219189371.26 | ￥1500898491.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1943255.44 | ￥1567841.96 | ￥1941440.01 |
| 应付基金托管费 | ￥323875.91 | ￥261306.99 | ￥323573.33 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1682528.40 | ￥663625.68 | ￥491390.96 |
| 应付证券交易清算款 | ￥118490895.72 | ￥4906966.18 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥491390.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥125484278.28 | ￥10315354.75 | ￥5800757.66 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-408353852.60 | ￥-791125983.49 | ￥-504902265.84 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1208874016.51 | ￥1495097734.16 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1495097734.16 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1717130425.68 | ￥1219189371.26 | ￥1500898491.82 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.60 | ￥0.75 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
