【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
0.7895元 |
累计净值： |
2.3610元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
184728 |
行情代码： |
184728 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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| 代销银行： |
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基金鸿阳 [184728] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥31212579.44 | ￥-724721708.07 | ￥-194825093.83 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1102957.72 | ￥-9232225.42 | ￥-8951392.61 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥4715819.83 | ￥6108487.26 | ￥809855.27 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥9920338.30 | ￥21897586.02 | ￥14807835.04 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥42289.40 | ￥501.00 |
| 利息收入 | ￥627558.35 | ￥2205312.40 | ￥1593832.80 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥403605079.94 | ￥-1838753497.97 | ￥-1570219879.93 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥10764549.65 | ￥36055296.27 | ￥26019380.27 |
| 基金托管费 | ￥1794091.63 | ￥6009243.29 | ￥4336590.58 |
| 利息支出 | -- | ￥1956957.75 | ￥1956957.75 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1956957.75 | ￥1956957.75 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥17863180.07 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1369597.36 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
