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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-090.78952.36100.01211.5565
2013-08-020.77742.34890.00841.0923
2013-07-260.76902.34050.00961.2642
2013-07-190.75942.3309-0.0019-0.2496
2013-07-120.76132.33280.02293.1013
2013-07-050.73842.30990.01792.4844
2013-06-300.72052.2920-0.0001-0.0139
2013-06-280.72062.2921-0.0147-1.9992
2013-06-210.73532.3068-0.0259-3.4025
2013-06-140.76122.33270.00570.7545
2013-06-070.75552.3270-0.0355-4.4880
2013-05-310.79102.36250.01692.1832
2013-05-240.77412.34560.02242.9799
2013-05-170.75172.32320.01742.3696
2013-05-100.73432.30580.01842.5702
2012-12-070.61972.19120.02424.0638
2012-11-300.59552.1670-0.0228-3.6875
2012-11-230.61832.18980.00891.4605
2012-11-160.60942.1809-0.0156-2.4960
2012-11-090.62502.1965-0.0202-3.1308
2012-11-020.64522.21670.01161.8308
2012-10-260.63362.2051-0.0161-2.4781
2012-10-190.64972.22120.00200.3088
2012-10-120.64772.21920.00220.3408
2012-09-280.64552.21700.01251.9747
2012-09-210.63302.2045-0.0312-4.6974
2012-09-140.66422.2357-0.0069-1.0282
2012-09-070.67112.24260.02794.3377
2012-08-310.64322.2147-0.0112-1.7115
2012-08-240.65442.22590.01151.7888
2012-08-170.64292.2144-0.0092-1.4108
2012-08-100.65212.22360.02103.3275
2012-08-030.63112.2026-0.0040-0.6298
2012-07-270.63512.2066-0.0070-1.0902
2012-07-200.64212.2136-0.0121-1.8496
2012-07-130.65422.2257-0.0139-2.0805
2012-07-060.66812.2396-0.0027-0.4025
2012-06-300.67082.2423-0.0001-0.0149
2012-06-290.67092.2424-0.0052-0.7691
2012-06-210.67612.24760.00110.1630


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