我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9555元 | 累计净值： | 3.8155元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 200002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杨建华、刘海 | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 313960.55 | 245339.44 | 78331.12 | 9710.01 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 245339.44 | 189527.59 | 63246.21 | 7434.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 189527.59 | 156560.56 | 68185.62 | 35218.58 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 189527.59 | 168076.31 | 25392.36 | 3941.08 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 168076.31 | 167742.36 | 4322.03 | 3988.08 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 167742.36 | 156560.56 | 38471.23 | 27289.42 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 167742.36 | 167562.42 | 23978.44 | 23798.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 167562.42 | 156560.56 | 14492.79 | 3490.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 156560.56 | 161981.50 | 21439.61 | 26860.56 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 156560.56 | 154545.45 | 4691.50 | 2676.40 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 154545.45 | 154782.84 | 5556.91 | 5794.30 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 154782.84 | 161981.50 | 11191.20 | 18389.86 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 154782.84 | 156444.61 | 5438.32 | 7100.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 156444.61 | 161981.50 | 5752.88 | 11289.77 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 161981.50 | 190231.59 | 64778.33 | 93028.42 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 161981.50 | 176050.05 | 32759.65 | 46828.20 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 176050.05 | 178346.56 | 8297.14 | 10593.65 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 178346.56 | 190231.59 | 23721.55 | 35606.57 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 178346.56 | 177039.12 | 11144.89 | 9837.45 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 177039.12 | 190231.59 | 12576.66 | 25769.13 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 190231.59 | 176291.30 | 349024.19 | 335083.91 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 190231.59 | 205297.29 | 55390.31 | 70456.01 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 205297.29 | 208926.67 | 90162.23 | 93791.61 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 208926.67 | 176291.30 | 203471.66 | 170836.29 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 208926.67 | 186920.48 | 93424.09 | 71417.90 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 186920.48 | 176291.30 | 110047.57 | 99418.39 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 176291.30 | 188609.35 | 218580.37 | 230898.42 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 176291.30 | 211850.81 | 23321.47 | 58880.98 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 211850.81 | 194978.90 | 55073.81 | 38201.89 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 194978.90 | 188609.35 | 140185.09 | 133815.55 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 194978.90 | 173860.18 | 58451.33 | 37332.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 173860.18 | 188609.35 | 81733.76 | 96482.93 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 188609.35 | 22873.55 | 257070.18 | 91334.38 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 188609.35 | 55838.42 | 175342.15 | 42571.21 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 55838.42 | 50905.35 | 24593.03 | 19659.96 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 50905.35 | 22873.55 | 57135.01 | 29103.21 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 50905.35 | 28008.22 | 46933.32 | 24036.20 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 28008.22 | 22873.55 | 10201.69 | 5067.01 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 22873.55 | 122860.31 | 7020.16 | 107006.92 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 22873.55 | 27408.85 | 2877.35 | 7412.65 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 27408.85 | 31106.05 | 1640.56 | 5337.76 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 31106.05 | 122860.31 | 2502.24 | 94256.50 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 31106.05 | 76727.67 | 2103.60 | 47725.22 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 76727.67 | 122860.31 | 398.65 | 46531.29 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 122860.31 | 197823.36 | 64072.87 | 139035.91 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 122860.31 | 119432.69 | 9900.93 | 6473.31 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 119432.69 | 190371.61 | 6822.76 | 77761.67 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 190371.61 | 197823.36 | 47349.18 | 54800.93 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 190371.61 | 166280.25 | 35363.51 | 11272.15 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 166280.25 | 197823.36 | 11985.66 | 43528.77 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 197823.36 | 151202.09 | 107223.04 | 60601.78 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 197823.36 | 170758.26 | 47724.43 | 20659.33 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 170758.26 | 151202.09 | 59498.62 | 39942.45 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 4.50 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.93 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.40 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.20 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.98 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.62 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.58 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 1.42 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.39 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
