【长城久泰 200002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9555元 |
累计净值： |
3.8155元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
200002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
杨建华、刘海 |
基金管理人： |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
长城久泰 [200002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-421686494.36 | ￥-861931203.59 | ￥-296688351.41 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥401506.51 | ￥409431.46 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥15147465.39 | ￥25218816.09 | ￥18754812.40 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ￥5932.81 | ￥4781.92 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3746039.02 | ￥2766017.69 |
| 利息收入 | ￥447779.08 | ￥1428534.64 | ￥945046.56 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥960751122.55 | ￥-2381227280.31 | ￥-1695721380.37 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥8927870.92 | ￥22427119.17 | ￥14358907.76 |
| 基金托管费 | ￥1822014.42 | ￥4576963.13 | ￥2930389.35 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥9162460.15 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥183622.99 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
