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【长城久泰 200002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9555元 累计净值： 3.8155元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨建华、刘海 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城久泰 [200002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)278406.480189547.610163852.250145092.360
单位资产净值(万元)0.8871.0000.9770.927
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)263204.740180122.640154532.840137288.990
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1026.830118.870458.200184.860
资产总值(万元)289833.590189933.310164193.150146392.150
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例90.8194.8394.1293.78
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例90.8194.8394.1293.78
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.835.105.606.09
其他资产市值占基金总资产比例0.350.060.280.13

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