【长城久泰 200002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.9555元 |
累计净值： |
3.8155元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
200002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
杨建华、刘海 |
基金管理人： |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
招商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
长城久泰 [200002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥129960374.06 | ￥73287500.48 | ￥82070419.61 |
| 股票投资市值 | ￥2412492468.93 | ￥1185608705.22 | ￥1979545977.61 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3359652657.10 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1380106679.49 |
| 债券投资市值 | -- | -- | ￥3726220.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥3785373.14 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-59152.74 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1882381.61 | ￥697553.09 | ￥2508457.96 |
| 交易保证金 | ￥760000.00 | ￥760000.00 | ￥881936.07 |
| 应收证券交易清算款 | ￥11608418.39 | -- | ￥7546177.39 |
| 应收股利 | ￥963332.96 | -- | ￥1188081.26 |
| 应收利息 | ￥28413.52 | ￥16350.61 | ￥42976.22 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥12756083.57 | ￥1744292.56 | ￥11544287.12 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2570451473.04 | ￥1262114401.96 | ￥2090005047.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1929675.63 | ￥1117273.35 | ￥1979180.77 |
| 应付基金托管费 | ￥393811.31 | ￥228014.95 | ￥403914.46 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥955107.36 | ￥365296.63 | ￥890884.57 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥24204435.44 | ￥1794512.03 | ￥760297.42 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥890884.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥28220840.81 | ￥4066675.43 | ￥4717260.14 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1762912993.93 | ￥1949788984.20 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥452963961.13 | ￥-504865267.40 | ￥135498803.06 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1258047726.53 | ￥2085287787.26 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2085287787.26 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2570451473.04 | ￥1262114401.96 | ￥2090005047.40 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1762912994.00 | ￥1949788984.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.71 | ￥1.07 |
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