我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7079元 | 累计净值： | 0.7079元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 200008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1261394.19 | 1316088.93 | 19098.41 | 73793.14 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1316088.93 | 1340180.44 | 34099.00 | 58190.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1340180.44 | 1456924.54 | 63038.33 | 179782.43 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1340180.44 | 1337352.02 | 27795.41 | 24966.99 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1337352.02 | 1353184.32 | 4897.45 | 20729.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1353184.32 | 1456924.54 | 30345.48 | 134085.70 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1353184.32 | 1386561.54 | 22519.26 | 55896.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1386561.54 | 1456924.54 | 7826.22 | 78189.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1456924.54 | 1481472.15 | 151566.45 | 176114.05 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1456924.54 | 1415400.99 | 71493.33 | 29969.78 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1415400.99 | 1440952.24 | 9586.23 | 35137.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1440952.24 | 1481472.15 | 70486.89 | 111006.79 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1440952.24 | 1443669.01 | 54076.88 | 56793.64 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1443669.01 | 1481472.15 | 16410.01 | 54213.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1481472.15 | 1674997.39 | 113562.38 | 307087.62 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1481472.15 | 1565775.38 | 36425.56 | 120728.79 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1565775.38 | 1611634.66 | 4125.56 | 49984.84 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1611634.66 | 1674997.39 | 73011.25 | 136373.99 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1611634.66 | 1686990.49 | 17223.09 | 92578.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1686990.49 | 1674997.39 | 55788.17 | 43795.06 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1674997.39 | 1837337.19 | 173778.92 | 336118.72 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1674997.39 | 1753317.03 | 34741.69 | 113061.33 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1753317.03 | 1833074.70 | 43225.85 | 122983.53 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1833074.70 | 1837337.19 | 95811.38 | 100073.87 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1833074.70 | 1814048.92 | 80016.60 | 60990.82 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1814048.92 | 1837337.19 | 15794.78 | 39083.05 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1837337.19 | 2111389.31 | 122249.86 | 396301.98 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1837337.19 | 1853270.21 | 16956.59 | 32889.61 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1853270.21 | 1886457.22 | 12998.81 | 46185.82 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1886457.22 | 2111389.31 | 92294.46 | 317226.56 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1886457.22 | 1910422.00 | 58537.06 | 82501.84 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1910422.00 | 2111389.31 | 33757.40 | 234724.72 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2111389.31 | 1138531.80 | 1357116.08 | 384258.56 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2111389.31 | 2442691.61 | 1292.60 | 332594.89 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 8.73 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 8.61 | 评论 |
| 601299 | 中国北车 | 7.46 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 6.87 | 评论 |
| 601766 | 中国南车 | 5.90 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 3.55 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.40 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.54 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.42 | 评论 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.80 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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