【长城品牌 200008】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7079元 |
累计净值： |
0.7079元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
200008 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1 |
长城品牌 [200008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥3315229474.46 | ￥2453404108.45 | ￥4120900149.02 |
| 股票投资市值 | ￥12481960234.57 | ￥7311956158.48 | ￥9538455436.35 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥16250587697.49 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6712132261.14 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5254607.97 | ￥676698.49 | ￥2601463.03 |
| 交易保证金 | ￥679833.99 | ￥323413.13 | ￥7011252.95 |
| 应收证券交易清算款 | ￥594000.00 | ￥43963351.07 | ￥889433420.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥602571.93 | ￥547093.01 | ￥1279379.80 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥24654812.20 | ￥1146172.15 | ￥5055513.07 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥15828975535.12 | ￥9812016994.78 | ￥14564736614.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥18157647.12 | ￥13199671.67 | ￥19396316.07 |
| 应付基金托管费 | ￥3026274.52 | ￥2199945.28 | ￥3232719.34 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1636571.80 | ￥1779737.34 | ￥3287576.77 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥2076093.58 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥16893894.13 | ￥2229961.88 | ￥4653655.80 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3287576.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥40714613.15 | ￥20018837.63 | ￥33367255.48 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥18373371888.28 | ￥18864572175.78 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2542486110.50 | ￥-8581373731.13 | ￥-4333202817.04 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥9791998157.15 | ￥14531369358.74 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥14531369358.74 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥15828975535.12 | ￥9812016994.78 | ￥14564736614.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥18373371888.00 | ￥18864572176.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | ￥0.77 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
