我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7960元 | 累计净值： | 0.8940元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 202009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 224475.94 | 250146.45 | 1394.12 | 27064.63 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 250146.45 | 300174.74 | 1235.31 | 51263.60 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 300174.74 | 319258.60 | 36397.44 | 55481.30 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 300174.74 | 321250.16 | 1375.94 | 22451.35 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 321250.16 | 338922.62 | 1864.35 | 19536.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 338922.62 | 319258.60 | 33157.16 | 13493.14 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 338922.62 | 317179.04 | 27525.86 | 5782.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 317179.04 | 319258.60 | 5631.30 | 7710.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 319258.60 | 293409.07 | 89003.38 | 63153.84 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 319258.60 | 324871.66 | 2844.03 | 8457.09 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 324871.66 | 315675.62 | 25357.62 | 16161.58 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 315675.62 | 293409.07 | 60801.72 | 38535.17 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 315675.62 | 287377.62 | 44546.50 | 16248.50 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 287377.62 | 293409.07 | 16255.22 | 22286.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 293409.07 | 373695.12 | 34120.12 | 114406.17 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 293409.07 | 321227.48 | 23865.11 | 51683.52 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 321227.48 | 337368.96 | 2111.10 | 18252.58 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 337368.96 | 373695.12 | 8143.91 | 44470.07 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 337368.96 | 354396.50 | 4370.60 | 21398.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 354396.50 | 373695.12 | 3773.31 | 23071.92 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 373695.12 | 621705.52 | 27151.29 | 275161.69 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 373695.12 | 435881.01 | 5516.20 | 67702.09 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 435881.01 | 548095.32 | 16343.96 | 128558.27 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 548095.32 | 621705.52 | 5291.13 | 78901.34 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 548095.32 | 602454.36 | 4836.68 | 59195.72 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 602454.36 | 621705.52 | 454.46 | 19705.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 621705.52 | 621705.52 | - | - | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 621705.52 | 621705.52 | - | - | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 621705.52 | 621705.52 | - | - | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 621705.52 | 621705.52 | - | - | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 621705.52 | 621705.52 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 7.95 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.43 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.01 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.55 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 4.07 | 评论 |
| 600240 | 华业地产 | 3.50 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.46 | 评论 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.67 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 2.57 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.54 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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