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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)170832.150234480.190260455.940225782.810
单位资产净值(万元)0.7610.7810.7680.707
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)143745.960219446.660243533.610212313.240
可转换债券(万元)10975.0003998.00013696.5001885.900
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)10975.0003998.00013696.5001885.900
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)360.6802293.7202457.990198.710
资产总值(万元)171452.040237739.620261217.920228140.360
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例83.8492.3193.2393.06
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例83.8492.3193.2393.06
债券市值占基金总资产比例6.401.685.240.83
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.485.050.596.02
其他资产市值占基金总资产比例0.210.960.940.09

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