单位净值: | 0.7960元 | 累计净值: | 0.8940元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 202009 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | --% | 赎回费率上限: | --% |
基金经理: | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | ¥100557489.71 | ¥367995408.56 | ¥141605638.05 | |
股票投资市值 | ¥5094823185.39 | ¥2685838601.12 | ¥2689187127.46 | |
股票投资-成本 | -- | -- | ¥3211093872.25 | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-521906744.79 | |
债券投资市值 | ¥309238000.00 | ¥1257503295.00 | ¥2568650376.80 | |
债券投资-成本 | -- | -- | ¥2568699032.42 | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-48655.62 | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | ¥10796664.92 | ¥3146041.34 | ¥10358919.70 | |
交易保证金 | ¥3351123.85 | ¥1441122.47 | ¥320796.09 | |
应收证券交易清算款 | ¥188333355.12 | -- | ¥4364854.79 | |
应收股利 | ¥1821619.42 | -- | ¥2253721.34 | |
应收利息 | ¥10150881.03 | ¥41804654.18 | ¥25613289.84 | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | ¥2517816.61 | -- | -- | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | -- | -- | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | ¥5724518136.05 | ¥4360195122.67 | ¥5446155629.99 | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | ¥6580756.37 | ¥3827354.88 | ¥4683829.59 | |
应付基金托管费 | ¥1096792.75 | ¥956838.72 | ¥1170957.41 | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | ¥8980150.87 | ¥2251021.73 | ¥9158660.85 | |
应付证券交易清算款 | -- | ¥45529064.24 | -- | |
应付回购利息 | -- | -- | -- | |
应付股利 | ¥29270.90 | -- | -- | |
应付赎回款 | ¥19200918.80 | -- | -- | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | ¥179999610.00 | -- | -- | |
应交税金 | -- | -- | -- | |
其他应付款项 | -- | -- | ¥9158660.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | ¥216903967.84 | ¥53429279.57 | ¥15916804.85 | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | ¥6217055191.10 | ¥6217055191.10 | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
未分配净收益 | ¥26660993.10 | ¥-1910289348.00 | ¥-786816365.96 | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
基金资产净值 | -- | ¥4306765843.10 | ¥5430238825.14 | |
持有人权益合计 | -- | -- | ¥5430238825.14 | |
负债及持有人权益合计 | ¥5724518136.05 | ¥4360195122.67 | ¥5446155629.99 | |
基金单位发行总份额 | -- | ¥6217055191.00 | ¥6217055191.00 | |
每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.69 | ¥0.87 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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600406 | 国电南瑞 | 7.95 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 6.43 | 评论 |
000651 | 格力电器 | 5.01 | 评论 |
600256 | 广汇能源 | 4.55 | 评论 |
600036 | 招商银行 | 4.07 | 评论 |
600240 | 华业地产 | 3.50 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 3.46 | 评论 |
601877 | 正泰电器 | 2.67 | 评论 |
600703 | 三安光电 | 2.57 | 评论 |
002375 | 亚厦股份 | 2.54 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |