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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.7960 累计净值: 0.8940 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 202009 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款¥100557489.71¥367995408.56¥141605638.05
股票投资市值¥5094823185.39¥2685838601.12¥2689187127.46
股票投资-成本----¥3211093872.25
股票投资-估值增值----¥-521906744.79
债券投资市值¥309238000.00¥1257503295.00¥2568650376.80
债券投资-成本----¥2568699032.42
债券投资-估值增值----¥-48655.62
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金¥10796664.92¥3146041.34¥10358919.70
交易保证金¥3351123.85¥1441122.47¥320796.09
应收证券交易清算款¥188333355.12--¥4364854.79
应收股利¥1821619.42--¥2253721.34
应收利息¥10150881.03¥41804654.18¥25613289.84
应收帐款------
应收申购款¥2517816.61----
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值¥5724518136.05¥4360195122.67¥5446155629.99
负债
应付基金管理费¥6580756.37¥3827354.88¥4683829.59
应付基金托管费¥1096792.75¥956838.72¥1170957.41
应付收益------
应付帐款------
应付佣金¥8980150.87¥2251021.73¥9158660.85
应付证券交易清算款--¥45529064.24--
应付回购利息------
应付股利¥29270.90----
应付赎回款¥19200918.80----
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券¥179999610.00----
应交税金------
其他应付款项----¥9158660.85
预提费用------
负债总值¥216903967.84¥53429279.57¥15916804.85
基金持有人权益
基金单位总额--¥6217055191.10¥6217055191.10
已实现净收益------
未分配净收益¥26660993.10¥-1910289348.00¥-786816365.96
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--¥4306765843.10¥5430238825.14
持有人权益合计----¥5430238825.14
负债及持有人权益合计¥5724518136.05¥4360195122.67¥5446155629.99
基金单位发行总份额--¥6217055191.00¥6217055191.00
每份基金单位资产净值¥1.00¥0.69¥0.87