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【南方盛元 202009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.8940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方盛元 [202009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.79600.89400.00300.3783
2013-08-120.79300.89100.01702.1907
2013-08-090.77600.87400.00000.0000
2013-08-080.77600.8740-0.0020-0.2571
2013-08-070.77800.8760-0.0020-0.2564
2013-08-060.78000.87800.00901.1673
2013-08-050.77100.86900.00901.1811
2013-08-020.76200.86000.00300.3953
2013-08-010.75900.85700.02102.8455
2013-07-310.73800.83600.00500.6821
2013-07-300.73300.83100.00000.0000
2013-07-290.73300.8310-0.0160-2.1362
2013-07-260.74900.8470-0.0030-0.3989
2013-07-250.75200.8500-0.0040-0.5291
2013-07-240.75600.8540-0.0080-1.0471
2013-07-230.76400.86200.01802.4129
2013-07-220.74600.84400.00100.1342
2013-07-190.74500.8430-0.0200-2.6144
2013-07-180.76500.8630-0.0090-1.1628
2013-07-170.77400.8720-0.0090-1.1494
2013-07-160.78300.88100.00801.0323
2013-07-150.77500.87300.00700.9115
2013-07-120.76800.8660-0.0150-1.9157
2013-07-110.78300.88100.02603.4346
2013-07-100.75700.85500.02002.7137
2013-07-090.73700.8350-0.0050-0.6739
2013-07-080.74200.8400-0.0220-2.8796
2013-07-050.76400.8620-0.0010-0.1307
2013-07-040.76500.86300.00300.3937
2013-07-030.76200.8600-0.0070-0.9103
2013-07-020.76900.86700.00200.2608
2013-07-010.76700.86500.00600.7884
2013-06-300.76100.85900.00000.0000
2013-06-280.76100.85900.01301.7380
2013-06-270.74800.8460-0.0010-0.1335
2013-06-260.74900.84700.01201.6282
2013-06-250.73700.8350-0.0010-0.1355
2013-06-240.73800.8360-0.0380-4.8969
2013-06-210.77600.87400.00100.1290
2013-06-200.77500.8730-0.0220-2.7604


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