我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6470元 | 累计净值： | 0.6670元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202019 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 87211.72 | 91176.37 | 883.47 | 4848.12 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 91176.37 | 93607.20 | 1303.92 | 3734.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 93607.20 | 105673.08 | 11274.00 | 23339.87 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 93607.20 | 108227.79 | 790.88 | 15411.46 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 108227.79 | 102963.75 | 7392.48 | 2128.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 102963.75 | 105673.08 | 3090.64 | 5799.97 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 102963.75 | 104509.27 | 2042.54 | 3588.06 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 104509.27 | 105673.08 | 1048.10 | 2211.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 105673.08 | 130526.22 | 6276.29 | 31129.43 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 105673.08 | 106984.81 | 1165.25 | 2476.98 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 106984.81 | 109487.61 | 1461.72 | 3964.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 109487.61 | 130526.22 | 3649.32 | 24687.93 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 109487.61 | 116599.96 | 1973.00 | 9085.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 116599.96 | 130526.22 | 1676.32 | 15602.58 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 130526.22 | 217325.41 | 4366.31 | 91165.50 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 130526.22 | 186448.82 | 2966.37 | 58888.97 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 186448.82 | 208067.08 | 1288.56 | 22906.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 208067.08 | 217325.41 | 111.38 | 9369.72 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 208067.08 | 217325.41 | 111.38 | 9369.72 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.94 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.79 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.74 | 评论 |
| 600216 | 浙江医药 | 3.87 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 2.39 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.36 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.35 | 评论 |
| 600153 | 建发股份 | 2.35 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 1.82 | 评论 |
| 600795 | 国电电力 | 1.81 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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